| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 141 362.00 | | 141 362.00 | 141 362.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 004.00 | | 147 004.00 | 147 004.00 |
CU Autres participations | 141 362.00 | | 141 362.00 | 141 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 97 561.00 | | | 97 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 004.00 | | | 147 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 362.00 | | | 141 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 362.00 | | | 141 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 319.00 | | | 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | | | 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502.00 | | | 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 663.00 | | | 2 663.00 |