| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 008.00 | | 800 008.00 | 800 008.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 869.00 | | 832 869.00 | 832 869.00 |
CU Autres participations | 799 993.00 | | 799 993.00 | 799 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 970.00 | | | 599 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
DL TOTAL (I) | 677 274.00 | | | 677 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 172.00 | | | 151 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 594.00 | | | 155 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 869.00 | | | 832 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 008.00 | | | 800 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 008.00 | | | 800 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 173.00 | 28 329.00 | 115 495.00 | 151 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 595.00 | 32 751.00 | 115 495.00 | 155 595.00 |