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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 005.00 | | 1 006 005.00 | 1 006 005.00 |
BZ Autres créances | 429 032.00 | | 429 032.00 | 429 032.00 |
CF Disponibilités | 192 846.00 | | 192 846.00 | 192 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 879.00 | | 621 879.00 | 621 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 884.00 | | 1 627 884.00 | 1 627 884.00 |
CU Autres participations | 1 005 990.00 | | 1 005 990.00 | 1 005 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 980.00 | | | 499 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
DH Report à nouveau | -4 163.00 | | | -4 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 570.00 | | | 318 570.00 |
DL TOTAL (I) | 874 384.00 | | | 874 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 477.00 | | | 701 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 499.00 | | | 753 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 884.00 | | | 1 627 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 363.00 | | | 151 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 993.00 | | | 799 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 993.00 | | | 799 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 006.00 | | | 290 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 505.00 | | | 1 171 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 935.00 | | | 852 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 570.00 | | | 318 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 008.00 | | 1 005 990.00 | 800 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 993.00 | 1 006 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 993.00 | 1 006 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 008.00 | | 1 005 990.00 | 800 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 477.00 | 99 338.00 | 398 540.00 | 701 477.00 |
VI Groupe et associés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 224.00 | | | 130 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 033.00 | 139 033.00 | 290 000.00 | 429 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 033.00 | 139 033.00 | 290 000.00 | 429 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 499.00 | 151 360.00 | 398 540.00 | 753 499.00 |