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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 821 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 767 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 651 213.00 | | 9 651 213.00 | 9 651 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 091 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 643 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 102.00 | | 505 102.00 | 505 102.00 |
BZ Autres créances | | | 6 656 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 927 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 879 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 94 009 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 211 720 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 952 000.00 | 18 952 000.00 | | 18 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 445.00 | | | 87 445.00 |
DG Autres réserves | 1 661 446.00 | | | 1 661 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327 055.00 | 1 748 891.00 | | 3 327 055.00 |
DL TOTAL (I) | 43 555 000.00 | 40 915 000.00 | | 43 555 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 575 000.00 | 6 197 000.00 | | 5 575 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 603 983.00 | 10 314 879.00 | | 8 603 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 807 000.00 | 94 284 000.00 | | 97 807 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 204 000.00 | 29 992 000.00 | | 35 204 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 637 000.00 | 20 881 000.00 | | 21 637 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 336 000.00 | 2 736 000.00 | | 4 336 000.00 |
EA Autres dettes | 1 556 000.00 | 504 000.00 | | 1 556 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 540 000.00 | 148 397 000.00 | | 160 540 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 720 000.00 | 197 504 000.00 | | 211 720 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 262 000.00 | 9 325 000.00 | | 9 262 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 073 000.00 | 1 118 000.00 | | 1 073 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 270 077 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 621 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 803 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 835 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 348 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 626 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 181 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 000.00 | 1 679 000.00 | | 1 425 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 000.00 | 651 000.00 | | 756 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 559.00 | -158 317.00 | | 298 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 013.00 | 5 081 962.00 | | 6 375 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 958.00 | 3 333 071.00 | | 3 047 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 327 055.00 | 1 748 891.00 | | 3 327 055.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 535 312.00 | | | 34 535 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 518 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 535 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 518 440.00 | | | 34 518 440.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 583.00 | 108 583.00 | | 108 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 657.00 | 225 657.00 | | 225 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668 807.00 | 3 668 807.00 | | 3 668 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 867 227.00 | | 24 867 227.00 | 24 867 227.00 |
UX Autres créances clients | 505 102.00 | 505 102.00 | | 505 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 603 983.00 | 1 727 419.00 | 6 876 565.00 | 8 603 983.00 |
VP Divers | 1 576 962.00 | 1 576 962.00 | | 1 576 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 750.00 | 347 750.00 | | 347 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 022 416.00 | 2 155 189.00 | 24 867 227.00 | 27 022 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 954 780.00 | 6 078 216.00 | 9 876 565.00 | 15 954 780.00 |