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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 17 323 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 227 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 452.00 | 18 760.00 | -3 308.00 | 15 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 581 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 292.00 | 1 984.00 | 39 307.00 | 41 292.00 |
AX Avances et acomptes | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 867 226.00 | | 24 867 226.00 | 24 867 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 834 951.00 | 20 745.00 | 34 814 206.00 | 34 834 951.00 |
BN En cours de production de biens | | | 659 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 029.00 | | 101 029.00 | 101 029.00 |
BZ Autres créances | 1 267 864.00 | | 1 267 864.00 | 1 267 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 859 013.00 | | 3 859 013.00 | 3 859 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 943 881.00 | | 6 943 881.00 | 6 943 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 778 832.00 | 20 745.00 | 41 758 087.00 | 41 778 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 901 213.00 | | 9 901 213.00 | 9 901 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 951 680.00 | 18 951 680.00 | | 18 951 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 798.00 | 87 445.00 | | 253 798.00 |
DG Autres réserves | 4 822 149.00 | 1 661 446.00 | | 4 822 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 685 782.00 | 3 327 055.00 | | 4 685 782.00 |
DL TOTAL (I) | 28 713 409.00 | 24 027 627.00 | | 28 713 409.00 |
DO TOTAL (II) | 1 095 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 095 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 504 000.00 | 5 575 000.00 | | 5 504 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 889 714.00 | 8 603 983.00 | | 6 889 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584 916.00 | 3 777 389.00 | | 2 584 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 305.00 | 225 656.00 | | 295 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 045.00 | 347 750.00 | | 254 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
EA Autres dettes | 790 000.00 | 1 556 000.00 | | 790 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 044 678.00 | 15 954 779.00 | | 13 044 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 758 087.00 | 39 982 407.00 | | 41 758 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 583.00 | | | 138 583.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 145 000.00 | 9 262 000.00 | | 8 145 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 331 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 331 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 533 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 376 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 231 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 943 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 655 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 772 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 381.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 557.00 | -1 381.00 | | 17 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 362.00 | 298 559.00 | | 104 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 631.00 | 6 375 013.00 | | 7 740 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 849.00 | 3 047 958.00 | | 3 054 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 685 782.00 | 3 327 055.00 | | 4 685 782.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -6 000.00 | -25 000.00 | | -6 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 303 000.00 | 9 530 000.00 | | 8 303 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 297 000.00 | 9 505 000.00 | | 8 297 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 153 000.00 | 243 000.00 | | 153 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 145 000.00 | 9 262 000.00 | | 8 145 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 535 312.00 | | 299 639.00 | 34 535 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 768 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 834 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | 49 640.00 | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 518 441.00 | | 250 000.00 | 34 518 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 872.00 | 3 873.00 | | 16 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 452.00 | 3 308.00 | | 15 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 565.00 | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 583.00 | 138 583.00 | | 138 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 306.00 | 295 306.00 | | 295 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 046.00 | 254 046.00 | | 254 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 867 227.00 | | 24 867 227.00 | 24 867 227.00 |
UX Autres créances clients | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 889 715.00 | 1 727 373.00 | 5 162 341.00 | 6 889 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 446 333.00 | 2 446 333.00 | | 2 446 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710 997.00 | | | 1 710 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 865.00 | 1 267 865.00 | | 1 267 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 243 536.00 | 1 376 309.00 | 24 867 227.00 | 26 243 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 044 678.00 | 7 882 337.00 | 5 162 341.00 | 13 044 678.00 |