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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 900.00 | 8 475.00 | 25 425.00 | 33 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 100.00 | 13 375.00 | 102 725.00 | 116 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 160.00 | 21 850.00 | 778 310.00 | 800 160.00 |
BT Marchandises | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 253 510.00 | | 253 510.00 | 253 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 009.00 | | 354 009.00 | 354 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 169.00 | 21 850.00 | 1 132 318.00 | 1 154 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
DL TOTAL (I) | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 092.00 | | | 684 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 203.00 | | | 1 007 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 318.00 | | | 1 132 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 735.00 | | | 289 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 356.00 | | 1 303 356.00 | 1 303 356.00 |
FG Production vendue services | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 979.00 | | 1 331 979.00 | 1 331 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 776.00 | | | 1 349 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 661.00 | | | 1 274 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 526.00 | 129 526.00 | | 129 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 092.00 | 46 624.00 | 189 394.00 | 684 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 860.00 | 24 700.00 | 160.00 | 24 860.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 203.00 | 289 735.00 | 269 394.00 | 1 007 203.00 |