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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 238.00 | 32 359.00 | 2 879.00 | 35 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 787.00 | 43 391.00 | 65 395.00 | 108 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 185.00 | 75 750.00 | 718 435.00 | 794 185.00 |
BT Marchandises | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
BZ Autres créances | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CF Disponibilités | 390 910.00 | | 390 910.00 | 390 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 009.00 | | 544 009.00 | 544 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 193.00 | 75 750.00 | 1 262 443.00 | 1 338 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 150 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | 8 144.00 | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 476.00 | 77 568.00 | | 144 476.00 |
DL TOTAL (I) | 435 188.00 | 290 712.00 | | 435 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 259.00 | 614 279.00 | | 569 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 733.00 | 131 496.00 | | 115 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 311.00 | 48 795.00 | | 80 311.00 |
EA Autres dettes | 61 953.00 | 83 947.00 | | 61 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 256.00 | 878 517.00 | | 827 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 443.00 | 1 169 229.00 | | 1 262 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 434.00 | 878 517.00 | | 305 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 985.00 | | 6 250.00 | 790 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 794 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 144 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 825.00 | | 6 250.00 | 140 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 167.00 | 20 633.00 | 3 050.00 | 58 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 167.00 | 20 633.00 | 3 050.00 | 58 167.00 |