| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 020.00 | 14 635.00 | 49 385.00 | 64 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 913.00 | 111 012.00 | 497 901.00 | 608 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 647.00 | 17 855.00 | 114 792.00 | 132 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 3.00 | |
BJ TOTAL (I) | 805 581.00 | 143 502.00 | 662 079.00 | 805 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BT Marchandises | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
BZ Autres créances | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CF Disponibilités | 591 416.00 | | 591 416.00 | 591 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 917.00 | | 657 917.00 | 657 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 498.00 | 143 502.00 | 1 319 996.00 | 1 463 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
DL TOTAL (I) | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 527.00 | | | 809 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 625.00 | | | 259 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 163.00 | | | 159 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 947.00 | | | 1 238 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 996.00 | | | 1 319 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 648.00 | | | 567 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 266 660.00 | | 3 266 660.00 | 3 266 660.00 |
FG Production vendue services | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 511.00 | | 3 267 511.00 | 3 267 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 502.00 | |
GE Autres charges | | | 683 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683 587.00 | | | 683 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 597.00 | | | 3 323 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 548.00 | | | 3 243 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 824 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 448.00 | 805 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 448.00 | 741 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 009.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143 502.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 625.00 | 259 625.00 | | 259 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 527.00 | 138 228.00 | 671 299.00 | 809 527.00 |
VI Groupe et associés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 527.00 | | | 809 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VP Divers | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 947.00 | 567 648.00 | 671 299.00 | 1 238 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
ST Autres comptes | 555 819.00 | | | 555 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
YT Sous‐traitance | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 702.00 | | | 326 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 718.00 | | | 314 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 100.00 | | | 733 100.00 |