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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 915.00 | 33 265.00 | 32 650.00 | 65 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 575.00 | 306 326.00 | 330 249.00 | 636 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 677.00 | 49 406.00 | 85 271.00 | 134 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 166.00 | 388 997.00 | 448 170.00 | 837 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BT Marchandises | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BZ Autres créances | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
CF Disponibilités | 1 237 825.00 | | 1 237 825.00 | 1 237 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 139.00 | | 1 346 139.00 | 1 346 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 305.00 | 388 997.00 | 1 794 308.00 | 2 183 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 134 700.00 | 79 948.00 | | 134 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 302.00 | 54 752.00 | | 292 302.00 |
DL TOTAL (I) | 428 102.00 | 135 800.00 | | 428 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 813.00 | 1 010 447.00 | | 912 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 1 994.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 884.00 | 216 466.00 | | 291 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 011.00 | 186 716.00 | | 161 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 207.00 | 1 415 623.00 | | 1 366 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 308.00 | 1 551 423.00 | | 1 794 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 763.00 | 538 476.00 | | 587 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 644.00 | | 2 769 644.00 | 2 769 644.00 |
FG Production vendue services | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 333.00 | | 2 772 333.00 | 2 772 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 651.00 | |
GE Autres charges | | | 489 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 660.00 | 130 563.00 | | 43 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485 124.00 | 441 355.00 | | 485 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 033.00 | 1 051.00 | | 5 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033.00 | 1 051.00 | | 5 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 033.00 | -1 051.00 | | -5 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 046.00 | 19 433.00 | | 56 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 289.00 | 2 411 526.00 | | 2 978 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 988.00 | 2 356 774.00 | | 2 685 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 302.00 | 54 752.00 | | 292 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 078.00 | | 15 197.00 | 822 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 837 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 163.00 | | 15 088.00 | 756 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 346.00 | 120 651.00 | | 268 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 032.00 | 6 233.00 | | 27 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 314.00 | 114 418.00 | | 241 314.00 |