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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 100.00 | 8 519.00 | 71 581.00 | 80 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | 8 519.00 | 371 481.00 | 380 000.00 |
BT Marchandises | 429 067.00 | | 429 067.00 | 429 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CF Disponibilités | 198 431.00 | | 198 431.00 | 198 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 123.00 | | 659 123.00 | 659 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 123.00 | 8 519.00 | 1 030 604.00 | 1 039 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
DL TOTAL (I) | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 648.00 | | | 667 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 463.00 | | | 140 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 173.00 | | | 942 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 604.00 | | | 1 030 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 620.00 | | | 629 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 463.00 | 140 463.00 | | 140 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 648.00 | 55 095.00 | 225 686.00 | 367 648.00 |
VI Groupe et associés | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 173.00 | 629 620.00 | 225 686.00 | 942 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
ST Autres comptes | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
YT Sous‐traitance | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 191.00 | | | 146 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 255.00 | | | 143 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |