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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 2 448.00 | 9 792.00 | 12 240.00 |
AH Fonds commercial | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 100.00 | 24 539.00 | 55 561.00 | 80 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 160.00 | 1 555.00 | 1 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 155.00 | 27 147.00 | 375 008.00 | 402 155.00 |
BT Marchandises | 364 597.00 | | 364 597.00 | 364 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CF Disponibilités | 135 403.00 | | 135 403.00 | 135 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 820.00 | | 559 820.00 | 559 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 975.00 | 27 147.00 | 934 828.00 | 961 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 571.00 | 83 430.00 | | 17 571.00 |
DL TOTAL (I) | 106 001.00 | 88 430.00 | | 106 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 873.00 | 667 648.00 | | 491 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 628.00 | 101 036.00 | | 199 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 102.00 | 140 463.00 | | 113 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 224.00 | 32 905.00 | | 24 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 827.00 | 942 173.00 | | 828 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 828.00 | 1 030 604.00 | | 934 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 295.00 | 629 620.00 | | 392 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | 22 155.00 | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 900.00 | | 12 240.00 | 299 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 100.00 | | 1 715.00 | 80 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519.00 | 18 628.00 | | 8 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 519.00 | 16 180.00 | | 8 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 102.00 | 113 102.00 | | 113 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 873.00 | 55 341.00 | 363 994.00 | 491 873.00 |
VI Groupe et associés | 199 628.00 | 199 628.00 | | 199 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 775.00 | | | 325 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VW T.V.A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 827.00 | 392 295.00 | 363 994.00 | 828 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 14 310.00 | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 528.00 | 19 274.00 | | 12 528.00 |
ST Autres comptes | 61 751.00 | 49 127.00 | | 61 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 313.00 | 49 372.00 | | 93 313.00 |
YT Sous‐traitance | 31 635.00 | 21 058.00 | | 31 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 395.00 | 14 310.00 | | 6 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 190.00 | 146 191.00 | | 250 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 925.00 | 143 255.00 | | 209 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 226.00 | 138 832.00 | | 199 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |