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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 230.00 | 398.00 | 2 831.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 753.00 | 156 298.00 | 434 454.00 | 590 753.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 036.00 | 156 298.00 | 445 737.00 | 602 036.00 |
CU Autres participations | 587 523.00 | 155 900.00 | 431 623.00 | 587 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
DL TOTAL (I) | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 551.00 | | | 231 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 736.00 | | | 266 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 737.00 | | | 445 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 003.00 | | | 227 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 590 753.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 587 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 398.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 551.00 | 33 387.00 | 130 724.00 | 231 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 736.00 | 68 572.00 | 130 724.00 | 266 736.00 |