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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 230.00 | 1 690.00 | 1 540.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 753.00 | 320 190.00 | 270 563.00 | 590 753.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CF Disponibilités | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 586.00 | 320 190.00 | 322 396.00 | 642 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 587 523.00 | 318 500.00 | 269 023.00 | 587 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DH Report à nouveau | -107 464.00 | | | -107 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851.00 | -107 464.00 | | 9 851.00 |
DL TOTAL (I) | 81 389.00 | 71 538.00 | | 81 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 159.00 | 233 985.00 | | 200 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 136.00 | 40 531.00 | | 38 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 2 440.00 | | 1 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 007.00 | 276 956.00 | | 241 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 396.00 | 348 494.00 | | 322 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 874.00 | -273.00 | | -2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 256.00 | 38 229.00 | | 38 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 405.00 | 145 693.00 | | 28 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 851.00 | -107 464.00 | | 9 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 753.00 | | | 590 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 523.00 | | | 587 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 646.00 | | 1 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044.00 | 646.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 159.00 | 34 166.00 | 132 097.00 | 200 159.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 007.00 | 75 014.00 | 132 097.00 | 241 007.00 |