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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 2 975.00 | 22 525.00 | 25 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 465.00 | 2 975.00 | 33 490.00 | 36 465.00 |
060 Stock marchandises | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
072 Créances – Autres | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
084 Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
110 Total général Actif | 50 897.00 | 2 975.00 | 47 922.00 | 50 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 044.00 | | | 118 044.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 938.00 | | | -10 938.00 |
242 Autres charges externes. | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
252 Charges sociales | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 219.00 | | | 7 219.00 |