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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 290.00 | 14 041.00 | 21 249.00 | 35 290.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 255.00 | 18 106.00 | 28 149.00 | 46 255.00 |
060 Stock marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
084 Disponibilités | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
110 Total général Actif | 108 772.00 | 18 106.00 | 90 666.00 | 108 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 226.00 | | | 228 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 124.00 | | | 285 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
252 Charges sociales | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 122.00 | | | 236 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 485.00 | | | 13 485.00 |