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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 676 514.00 | | 676 514.00 | 676 514.00 |
AP Constructions | 6 295 308.00 | 4 918 028.00 | 1 377 280.00 | 6 295 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 439.00 | 124 034.00 | 8 405.00 | 132 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 271.00 | 541 827.00 | 127 444.00 | 669 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 230 142.00 | 5 583 889.00 | 2 646 253.00 | 8 230 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 460.00 | | 2 041 460.00 | 2 041 460.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 1 851 197.00 | | 1 851 197.00 | 1 851 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 414.00 | | 3 900 414.00 | 3 900 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 130 556.00 | 5 583 889.00 | 6 546 667.00 | 12 130 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 343 764.00 | | | 1 343 764.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 620 319.00 | 5 364 717.00 | | 5 620 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 264.00 | 255 602.00 | | 183 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 773.00 | 5 662 509.00 | | 5 845 773.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 100.00 | 59 400.00 | | 89 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 100.00 | 68 400.00 | | 98 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 853.00 | 223 853.00 | | 198 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 052.00 | 16 505.00 | | 27 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 088.00 | 327 825.00 | | 372 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 744.00 | 1 032.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 794.00 | 569 271.00 | | 602 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546 667.00 | 6 300 180.00 | | 6 546 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 941.00 | 569 216.00 | | 403 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 751.00 | | 689 751.00 | 689 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 751.00 | | 689 751.00 | 689 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 201.00 | 15 510.00 | | 13 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 381.00 | 12 522.00 | | 56 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 559.00 | 680 187.00 | | 704 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 295.00 | 424 585.00 | | 521 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 264.00 | 255 602.00 | | 183 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 892.00 | 250 385.00 | 41 390.00 | 5 374 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 374 892.00 | 250 385.00 | 41 390.00 | 5 374 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 400.00 | 29 700.00 | | 68 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 400.00 | 29 700.00 | | 68 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |