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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 476.00 | 17 476.00 | 30 000.00 | 47 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
AN Terrains | 676 514.00 | | 676 514.00 | 676 514.00 |
AP Constructions | 7 975 333.00 | 6 620 223.00 | 1 355 110.00 | 7 975 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 304.00 | 305 988.00 | 21 316.00 | 327 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 412.00 | 1 155 020.00 | 313 392.00 | 1 468 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 758 953.00 | 8 109 081.00 | 3 649 872.00 | 11 758 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 855.00 | | 308 855.00 | 308 855.00 |
BZ Autres créances | 553 837.00 | | 553 837.00 | 553 837.00 |
CF Disponibilités | 914 107.00 | | 914 107.00 | 914 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 799.00 | | 1 776 799.00 | 1 776 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 535 752.00 | 8 109 081.00 | 5 426 671.00 | 13 535 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266.00 | | | 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 803 583.00 | | | 5 803 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 930.00 | | | -765 930.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 843.00 | | | 5 079 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 028.00 | | | 228 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 671.00 | | | 5 426 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 569.00 | | | 126 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 390.00 | | 575 390.00 | 575 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 390.00 | | 575 390.00 | 575 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 606.00 | | | 455 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 606.00 | | | 455 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 606.00 | | | -446 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 628.00 | | | 602 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 556.00 | | | 1 368 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 930.00 | | | -765 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 100.00 | 29 700.00 | 9 000.00 | 98 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 100.00 | 29 700.00 | 9 000.00 | 98 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 308 855.00 | 308 855.00 | | 308 855.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VC Groupe et associés | 250 822.00 | 250 822.00 | | 250 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 195.00 | 167 195.00 | | 267 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 691.00 | 862 691.00 | | 862 691.00 |
VW T.V.A. | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 028.00 | 129 175.00 | | 228 028.00 |