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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 708.00 | 201 741.00 | 48 967.00 | 250 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 843.00 | 181 024.00 | 72 819.00 | 253 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 294.00 | 389 862.00 | 169 433.00 | 559 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 911.00 | | 259 911.00 | 259 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 206.00 | 389 862.00 | 429 344.00 | 819 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 667.00 | | | 179 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
DL TOTAL (I) | 226 459.00 | | | 226 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 885.00 | | | 202 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 344.00 | | | 429 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 755.00 | | | 145 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 207.00 | 29 974.00 | 23 319.00 | 383 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 110.00 | 29 974.00 | 23 319.00 | 376 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 283.00 | 1 153.00 | 57 130.00 | 58 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 395.00 | 79 645.00 | 750.00 | 80 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 885.00 | 145 755.00 | 57 130.00 | 202 885.00 |