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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 7 388.00 | 1 309.00 | 8 697.00 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 008.00 | 212 672.00 | 45 336.00 | 258 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 236.00 | 198 789.00 | 81 448.00 | 280 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 588.00 | 418 849.00 | 175 739.00 | 594 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 159.00 | | 60 159.00 | 60 159.00 |
BZ Autres créances | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CF Disponibilités | 113 804.00 | | 113 804.00 | 113 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 431.00 | | 255 431.00 | 255 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 019.00 | 418 849.00 | 431 170.00 | 850 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 459.00 | | | 214 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DL TOTAL (I) | 237 251.00 | | | 237 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 919.00 | | | 193 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 170.00 | | | 431 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 285.00 | | | 161 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 294.00 | | 35 294.00 | 559 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 897.00 | | 1 600.00 | 29 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 551.00 | | 33 694.00 | 504 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 862.00 | 28 987.00 | | 389 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | 291.00 | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 765.00 | 28 696.00 | | 382 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 130.00 | 24 496.00 | 32 634.00 | 57 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 975.00 | 78 225.00 | 750.00 | 78 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 424.00 | 139 790.00 | 32 634.00 | 172 424.00 |