| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 940.00 | 301 415.00 | 341 526.00 | 642 940.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 331 967 051.00 | 27 097.00 | 331 939 954.00 | 331 967 051.00 |
BF Prêts | 3 275 090.00 | | 3 275 090.00 | 3 275 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 706.00 | | 151 706.00 | 151 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 743 422.00 | 100 253 577.00 | 433 489 844.00 | 533 743 422.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904 800.00 | | 1 904 800.00 | 1 904 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743 927.00 | 137 000.00 | 4 606 927.00 | 4 743 927.00 |
BZ Autres créances | 883 750 068.00 | 14 940 858.00 | 868 809 210.00 | 883 750 068.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 403 874.00 | 15 077 858.00 | 875 326 016.00 | 890 403 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 147 296.00 | 115 331 435.00 | 1 308 815 860.00 | 1 424 147 296.00 |
CU Autres participations | 197 706 634.00 | 99 925 066.00 | 97 781 568.00 | 197 706 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 561 944.00 | 6 561 944.00 | | 6 561 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 194.00 | 656 194.00 | | 656 194.00 |
DG Autres réserves | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
DH Report à nouveau | 422 641 739.00 | 407 775 463.00 | | 422 641 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 437 567.00 | 113 295 435.00 | | 117 437 567.00 |
DL TOTAL (I) | 547 317 486.00 | 528 309 079.00 | | 547 317 486.00 |
DP Provisions pour risques | 3 150 770.00 | 3 563 679.00 | | 3 150 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 974.00 | 645 470.00 | | 637 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 788 744.00 | 4 209 149.00 | | 3 788 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 291.00 | 477 259.00 | | 113 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 579 651.00 | 742 072 076.00 | | 727 579 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 474.00 | 63 690.00 | | 47 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 968 924.00 | 22 756 680.00 | | 29 968 924.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 140.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 709 630.00 | 765 369 844.00 | | 757 709 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 815 860.00 | 1 297 888 072.00 | | 1 308 815 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 668 639.00 | | 1 668 639.00 | 1 668 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 639.00 | | 1 668 639.00 | 1 668 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 405.00 | |
GE Autres charges | | | 15 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 501 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 360 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 709 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 570 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 247 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 611 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 858 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 712 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 820 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 910.00 | 850 688.00 | | 65 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 910.00 | 1 055 146.00 | | 65 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 932.00 | 18 023 836.00 | | 65 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 932.00 | 18 023 836.00 | | 65 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -16 968 690.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 382 921.00 | 57 991 819.00 | | 59 382 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 857 057.00 | 251 151 115.00 | | 228 857 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 419 490.00 | 137 855 679.00 | | 111 419 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 437 567.00 | 113 295 435.00 | | 117 437 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 279 895.00 | | 132 463 919.00 | 533 279 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 000 393.00 | 533 100 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 000 393.00 | 533 743 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 940.00 | | | 642 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 636 955.00 | | 132 463 919.00 | 532 636 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 034.00 | 74 380.00 | | 227 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 034.00 | 74 380.00 | | 227 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 097.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 209 149.00 | 835 146.00 | 1 255 551.00 | 4 209 149.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 137 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 570 533.00 | 6 741 677.00 | 1 371 352.00 | 9 570 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 427 056.00 | 8 608 507.00 | 2 005 542.00 | 108 427 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 636 205.00 | 9 443 653.00 | 3 261 093.00 | 112 636 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 405.00 | 551 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 247 248.00 | 2 709 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UP Prêts | 3 275 090.00 | 3 275 090.00 | | 3 275 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 706.00 | 151 706.00 | | 151 706.00 |
UX Autres créances clients | 4 743 927.00 | 4 743 927.00 | | 4 743 927.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VC Groupe et associés | 883 709 337.00 | 883 709 337.00 | | 883 709 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 291.00 | 113 291.00 | | 113 291.00 |
VI Groupe et associés | 727 579 651.00 | 727 579 651.00 | | 727 579 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VW T.V.A. | 29 929 414.00 | 29 929 414.00 | | 29 929 414.00 |