| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 940.00 | 375 795.00 | 267 145.00 | 642 940.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 377 929 479.00 | 296 604.00 | 377 632 875.00 | 377 929 479.00 |
BF Prêts | 3 275 090.00 | | 3 275 090.00 | 3 275 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 904.00 | | 153 904.00 | 153 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 178 232.00 | 111 145 137.00 | 482 033 095.00 | 593 178 232.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502 860.00 | | 3 502 860.00 | 3 502 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 507.00 | | 3 038 507.00 | 3 038 507.00 |
BZ Autres créances | 949 572 841.00 | 23 506 561.00 | 926 066 280.00 | 949 572 841.00 |
CF Disponibilités | 723 875.00 | | 723 875.00 | 723 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 956 838 084.00 | 23 506 561.00 | 933 331 523.00 | 956 838 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 016 315.00 | 134 651 698.00 | 1 415 364 618.00 | 1 550 016 315.00 |
CU Autres participations | 211 176 818.00 | 110 472 737.00 | 100 704 081.00 | 211 176 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 561 944.00 | 6 561 944.00 | | 6 561 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 194.00 | 656 194.00 | | 656 194.00 |
DG Autres réserves | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
DH Report à nouveau | 340 079 306.00 | 422 641 739.00 | | 340 079 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 837 644.00 | 117 437 567.00 | | 89 837 644.00 |
DL TOTAL (I) | 437 155 130.00 | 547 317 486.00 | | 437 155 130.00 |
DP Provisions pour risques | 3 362 363.00 | 3 150 770.00 | | 3 362 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 422.00 | 637 974.00 | | 631 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 993 785.00 | 3 788 744.00 | | 3 993 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 113 291.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 777 478.00 | 727 579 651.00 | | 942 777 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 174.00 | 47 474.00 | | 5 673 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 764 681.00 | 29 968 924.00 | | 25 764 681.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 215 703.00 | 757 709 630.00 | | 974 215 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 364 618.00 | 1 308 815 860.00 | | 1 415 364 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 777.00 | | 1 575 777.00 | 1 575 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 777.00 | | 1 575 777.00 | 1 575 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 012 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 330 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 096 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 600 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 028 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 527 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 461 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 989 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 038 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 180 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 021.00 | 65 910.00 | | 134 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 021.00 | 65 910.00 | | 134 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 021.00 | 65 932.00 | | 134 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 021.00 | 65 932.00 | | 134 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 342 667.00 | 59 382 921.00 | | 46 342 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 228 478.00 | 228 857 057.00 | | 207 228 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 390 835.00 | 111 419 490.00 | | 117 390 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 837 644.00 | 117 437 567.00 | | 89 837 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 743 422.00 | | 152 229 084.00 | 533 743 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 794 274.00 | 592 535 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 794 274.00 | 593 178 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 940.00 | | | 642 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 100 481.00 | | 152 229 084.00 | 533 100 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 414.00 | 74 380.00 | | 301 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 414.00 | 74 380.00 | | 301 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 097.00 | 271 564.00 | 2 057.00 | 27 097.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 788 744.00 | 1 762 678.00 | 1 557 638.00 | 3 788 744.00 |
6T Sur comptes clients | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 940 858.00 | 13 529 226.00 | 4 963 523.00 | 14 940 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 030 020.00 | 24 777 173.00 | 5 531 291.00 | 115 030 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 818 765.00 | 26 539 851.00 | 7 088 929.00 | 118 818 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762 678.00 | 1 694 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 777 173.00 | 5 394 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000 000.00 | | 240 000 000.00 | 240 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 174.00 | 5 673 174.00 | | 5 673 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 929 479.00 | 377 929 479.00 | | 377 929 479.00 |
UP Prêts | 3 275 090.00 | | 3 275 090.00 | 3 275 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 904.00 | 153 904.00 | | 153 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 038 507.00 | 3 038 507.00 | | 3 038 507.00 |
VB T. V. A. | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VC Groupe et associés | 949 540 781.00 | 949 540 781.00 | | 949 540 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 702 777 478.00 | 702 777 478.00 | | 702 777 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 000.00 | | | 240 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 969 821.00 | 1 330 694 731.00 | 3 275 090.00 | 1 333 969 821.00 |
VW T.V.A. | 25 737 505.00 | 25 737 505.00 | | 25 737 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 215 703.00 | 734 215 703.00 | 240 000 000.00 | 974 215 703.00 |