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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 465.00 | 12 622.00 | 133 843.00 | 146 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878.00 | 2 785.00 | 93.00 | 2 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 211.00 | 15 778.00 | 139 433.00 | 155 211.00 |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 630.00 | 15 778.00 | 141 852.00 | 157 630.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 597.00 | 70 679.00 | | 67 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 554.00 | -3 083.00 | | -3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 91 543.00 | 95 097.00 | | 91 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 304.00 | 84 268.00 | | 50 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 309.00 | 84 330.00 | | 50 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 852.00 | 179 427.00 | | 141 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FQ Autres produits | | | 10 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 140.00 | 8 328.00 | | 11 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 694.00 | 11 411.00 | | 14 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 554.00 | -3 083.00 | | -3 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 014.00 | | 3 562.00 | 153 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 5 497.00 | 1 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 366.00 | | 155 211.00 | 1 366.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 562.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 125.00 | 6 653.00 | | 9 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | 6 556.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687.00 | 97.00 | | 2 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 50 304.00 | 10 000.00 | 40 304.00 | 50 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 309.00 | 10 005.00 | 40 304.00 | 50 309.00 |