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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 465.00 | 25 733.00 | 120 733.00 | 146 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | 2 892.00 | 184.00 | 3 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 585.00 | 28 997.00 | 137 588.00 | 166 585.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 550.00 | 28 997.00 | 138 553.00 | 167 550.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 008.00 | 64 043.00 | | 64 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512.00 | -36.00 | | -1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 89 995.00 | 91 508.00 | | 89 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 384.00 | 49 344.00 | | 48 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 53.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 150.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 558.00 | 49 554.00 | | 48 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 553.00 | 141 062.00 | | 138 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 174.00 | 9 554.00 | | 5 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409.00 | 12 193.00 | | 10 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 921.00 | 12 229.00 | | 11 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512.00 | -36.00 | | -1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 509.00 | | 9 807.00 | 162 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 732.00 | | 16 672.00 | 5 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 732.00 | | 166 585.00 | 5 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | | 199.00 | 2 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | | 9 608.00 | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 427.00 | 6 571.00 | | 22 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 549.00 | 6 556.00 | | 19 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 15.00 | | 2 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VI Groupe et associés | 48 384.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 48 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 637.00 | 14 337.00 | 300.00 | 14 637.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 558.00 | 5 174.00 | 15 000.00 | 48 558.00 |