| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 6 698.00 | 1 495.00 | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 184.00 | 47 485.00 | 50 698.00 | 98 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 077.00 | 68 884.00 | 55 192.00 | 124 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
BZ Autres créances | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CF Disponibilités | 396 364.00 | | 396 364.00 | 396 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 334.00 | | 508 334.00 | 508 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 411.00 | 68 884.00 | 563 526.00 | 632 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 734.00 | 327 336.00 | | 391 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 205.00 | 64 397.00 | | 23 205.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | 98.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 423 405.00 | 400 217.00 | | 423 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 070.00 | 24 655.00 | | 19 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 3 906.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 427.00 | 58 127.00 | | 88 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | 43 513.00 | | 28 212.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 6 120.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 120.00 | 136 323.00 | | 140 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 526.00 | 536 541.00 | | 563 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 005.00 | 135 467.00 | | 138 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 170.00 | | 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 343.00 | | 22 760.00 | 108 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 026.00 | | 124 077.00 | 7 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 026.00 | | 120 788.00 | 7 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 274.00 | | 22 540.00 | 105 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | 220.00 | 2 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 903.00 | 19 007.00 | 7 026.00 | 56 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 613.00 | 19 007.00 | 7 026.00 | 56 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | 8.00 | 24.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 8.00 | 24.00 | 98.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 24.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 904.00 | 16 788.00 | 2 115.00 | 18 904.00 |
VI Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 320.00 | 103 521.00 | 2 798.00 | 106 320.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 120.00 | 138 005.00 | 2 115.00 | 140 120.00 |