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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 832.00 | 5 821.00 | 2 011.00 | 7 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 358.00 | 56 383.00 | 19 975.00 | 76 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 876.00 | 76 500.00 | 24 375.00 | 100 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CF Disponibilités | 448 969.00 | | 448 969.00 | 448 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 500.00 | | 564 500.00 | 564 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 377.00 | 76 500.00 | 588 876.00 | 665 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 484.00 | 414 939.00 | | 447 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 956.00 | 32 544.00 | | 20 956.00 |
DL TOTAL (I) | 476 825.00 | 455 869.00 | | 476 825.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608.00 | 13 323.00 | | 3 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 3 875.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 362.00 | 67 783.00 | | 72 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 933.00 | 27 273.00 | | 25 933.00 |
EA Autres dettes | 6 843.00 | 420.00 | | 6 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 050.00 | 112 676.00 | | 112 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 876.00 | 568 545.00 | | 588 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 050.00 | 112 676.00 | | 112 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 152.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 900.00 | | 1 800.00 | 119 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 823.00 | 100 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 453.00 | 98 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 851.00 | | 1 800.00 | 116 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 403.00 | 13 551.00 | 20 453.00 | 83 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 113.00 | 13 551.00 | 20 453.00 | 83 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |