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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 252 902.00 | | 1 252 902.00 | 1 252 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 749.00 | 9 367.00 | 1 381.00 | 10 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 338.00 | 101 743.00 | 595.00 | 102 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 997.00 | 112 330.00 | 1 286 667.00 | 1 398 997.00 |
BT Marchandises | 154 146.00 | | 154 146.00 | 154 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
BZ Autres créances | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CF Disponibilités | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 007.00 | | 240 007.00 | 240 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 004.00 | 112 330.00 | 1 526 674.00 | 1 639 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 594 665.00 | 477 238.00 | | 594 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 028.00 | 137 426.00 | | 120 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 693.00 | 1 044 665.00 | | 1 144 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 607.00 | 248 917.00 | | 148 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 11 230.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 615.00 | 187 661.00 | | 191 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 420.00 | 40 200.00 | | 41 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 981.00 | 488 007.00 | | 381 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 674.00 | 1 532 672.00 | | 1 526 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 140.00 | | | 337 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 970.00 | 2 140.00 | | 108 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 189.00 | 2 140.00 | | 110 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 189.00 | 2 140.00 | | 110 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 970.00 | 2 140.00 | | 108 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 615.00 | 191 615.00 | | 191 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
UX Autres créances clients | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 882.00 | 103 040.00 | 44 842.00 | 147 882.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 536.00 | 56 748.00 | 31 788.00 | 88 536.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 981.00 | 337 140.00 | 44 842.00 | 381 981.00 |