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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 232 200.00 | | 1 232 200.00 | 1 232 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 240.00 | 7 133.00 | 6 107.00 | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 994.00 | 31 439.00 | 96 556.00 | 127 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 826.00 | 38 572.00 | 1 379 255.00 | 1 417 826.00 |
BT Marchandises | 592 966.00 | | 592 966.00 | 592 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
BZ Autres créances | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
CF Disponibilités | 203 295.00 | | 203 295.00 | 203 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 717.00 | | 906 717.00 | 906 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 543.00 | 38 572.00 | 2 285 972.00 | 2 324 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 050.00 | 531 050.00 | | 531 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 679 782.00 | 708 691.00 | | 679 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 693.00 | -28 909.00 | | 95 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 527.00 | 1 216 833.00 | | 1 312 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 973.00 | 383 519.00 | | 267 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 484.00 | 205 786.00 | | 202 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 825.00 | 369 378.00 | | 444 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 163.00 | 42 846.00 | | 58 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 445.00 | 1 001 529.00 | | 973 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 972.00 | 2 218 363.00 | | 2 285 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 264.00 | 873 309.00 | | 751 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 387.00 | | 10 439.00 | 1 407 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 200.00 | | | 1 232 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 795.00 | | 10 439.00 | 130 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 775.00 | 18 796.00 | | 19 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 775.00 | 18 796.00 | | 19 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 825.00 | 444 825.00 | | 444 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
UX Autres créances clients | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
VB T. V. A. | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 047.00 | 44 865.00 | 171 888.00 | 267 047.00 |
VI Groupe et associés | 202 484.00 | 202 484.00 | | 202 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 768.00 | | | 115 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 848.00 | 110 456.00 | 44 392.00 | 154 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 445.00 | 751 264.00 | 171 888.00 | 973 445.00 |