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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 194.00 | 235 194.00 | | 235 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 866.00 | 241 436.00 | 2 430.00 | 243 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 984.00 | | 460 984.00 | 460 984.00 |
BZ Autres créances | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 289 771.00 | | 289 771.00 | 289 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 336.00 | | 974 336.00 | 974 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 202.00 | 241 436.00 | 976 766.00 | 1 218 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 379 925.00 | 362 918.00 | | 379 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 700.00 | 17 007.00 | | -35 700.00 |
DL TOTAL (I) | 465 226.00 | 500 925.00 | | 465 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 761.00 | 275 523.00 | | 297 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 243.00 | 244 444.00 | | 198 243.00 |
EA Autres dettes | 15 537.00 | 7 741.00 | | 15 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 540.00 | 527 707.00 | | 511 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 766.00 | 1 028 632.00 | | 976 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 261.00 | | 1 915 261.00 | 1 915 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 261.00 | | 1 915 261.00 | 1 915 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 791.00 | 2 014 062.00 | | 2 066 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 490.00 | 1 997 055.00 | | 2 102 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 700.00 | 17 007.00 | | -35 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 731.00 | | | 243 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -135.00 | | 2 430.00 | -135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -135.00 | | 243 866.00 | -135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 761.00 | 297 761.00 | | 297 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 460 984.00 | 460 984.00 | | 460 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VP Divers | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 970.00 | 634 540.00 | 2 430.00 | 636 970.00 |
VW T.V.A. | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 540.00 | 511 540.00 | | 511 540.00 |