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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 194.00 | 235 194.00 | | 235 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 461.00 | 241 436.00 | 2 025.00 | 243 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 148.00 | | 111 148.00 | 111 148.00 |
BZ Autres créances | 112 528.00 | | 112 528.00 | 112 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
CF Disponibilités | 482 697.00 | | 482 697.00 | 482 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 210.00 | | 757 210.00 | 757 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 671.00 | 241 436.00 | 759 235.00 | 1 000 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 347 310.00 | 344 226.00 | | 347 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432.00 | 3 084.00 | | -432.00 |
DL TOTAL (I) | 467 877.00 | 468 310.00 | | 467 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 091.00 | 230 668.00 | | 177 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 266.00 | 221 825.00 | | 114 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 357.00 | 452 493.00 | | 291 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 235.00 | 920 803.00 | | 759 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 672.00 | | 1 615 672.00 | 1 615 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 672.00 | | 1 615 672.00 | 1 615 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 958.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 268.00 | 1 977 317.00 | | 1 771 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 701.00 | 1 974 233.00 | | 1 771 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432.00 | 3 084.00 | | -432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 866.00 | | | 243 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 2 025.00 | 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405.00 | | 243 461.00 | 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 091.00 | 177 091.00 | | 177 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 111 148.00 | 111 148.00 | | 111 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VP Divers | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 378.00 | 224 353.00 | 2 025.00 | 226 378.00 |
VW T.V.A. | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 357.00 | 291 357.00 | | 291 357.00 |