| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 865.00 | | 99 865.00 | 99 865.00 |
BZ Autres créances | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CF Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 232.00 | | 130 232.00 | 130 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 232.00 | | 303 232.00 | 303 232.00 |
CU Autres participations | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 202.00 | 62 510.00 | | 189 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 025.00 | 126 692.00 | | 64 025.00 |
DL TOTAL (I) | 264 228.00 | 200 202.00 | | 264 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 541.00 | | 9 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 801.00 | 17 686.00 | | 29 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 005.00 | 35 170.00 | | 39 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 232.00 | 235 372.00 | | 303 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 005.00 | 35 170.00 | | 39 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 839.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 1 803.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 003.00 | 228 257.00 | | 180 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 977.00 | 101 565.00 | | 115 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 025.00 | 126 692.00 | | 64 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VC Groupe et associés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 416.00 | 127 416.00 | 7 000.00 | 134 416.00 |
VW T.V.A. | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |