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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
BZ Autres créances | 143 845.00 | | 143 845.00 | 143 845.00 |
CF Disponibilités | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 916.00 | | 313 916.00 | 313 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 916.00 | | 486 916.00 | 486 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 710.00 | 253 228.00 | | 269 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 865.00 | 16 482.00 | | 173 865.00 |
DL TOTAL (I) | 454 575.00 | 280 710.00 | | 454 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 9 620.00 | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 589.00 | 49 892.00 | | 22 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 341.00 | 59 512.00 | | 32 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 916.00 | 340 222.00 | | 486 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 341.00 | 59 512.00 | | 32 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 201.00 | | 149 201.00 | 149 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 201.00 | | 149 201.00 | 149 201.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 2 909.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 088.00 | 139 957.00 | | 318 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 223.00 | 123 475.00 | | 144 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 865.00 | 16 482.00 | | 173 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VC Groupe et associés | 141 142.00 | 141 142.00 | | 141 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 727.00 | 193 727.00 | 7 000.00 | 200 727.00 |
VW T.V.A. | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |