| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 743.00 | 5 510.00 | 233.00 | 5 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 771.00 | 20 271.00 | 28 500.00 | 48 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 910.00 | 26 422.00 | 29 488.00 | 55 910.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
BZ Autres créances | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CF Disponibilités | 280 929.00 | | 280 929.00 | 280 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 045.00 | | 394 045.00 | 394 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 955.00 | 26 422.00 | 423 533.00 | 449 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 244.00 | 152 170.00 | | 221 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 071.00 | 69 074.00 | | 78 071.00 |
DL TOTAL (I) | 315 815.00 | 237 744.00 | | 315 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 737.00 | 12 788.00 | | 13 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 545.00 | 77 431.00 | | 92 545.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 052.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 718.00 | 91 338.00 | | 107 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 533.00 | 329 082.00 | | 423 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 718.00 | 91 338.00 | | 107 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 978.00 | | 873 978.00 | 873 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 978.00 | | 873 978.00 | 873 978.00 |
FM Production stockée | | | -4 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 144.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 697.00 | 20 346.00 | | 24 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 952.00 | 1 004 333.00 | | 869 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 881.00 | 935 259.00 | | 791 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 071.00 | 69 074.00 | | 78 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 522.00 | | 2 388.00 | 53 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 881.00 | | 1 633.00 | 52 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 278.00 | 12 144.00 | | 14 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 174.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 812.00 | 11 970.00 | | 13 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
VB T. V. A. | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
VW T.V.A. | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 718.00 | 107 718.00 | | 107 718.00 |