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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 617.00 | 6 005.00 | 2 612.00 | 8 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 377.00 | 30 475.00 | 51 902.00 | 82 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 735.00 | 37 121.00 | 55 614.00 | 92 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 626.00 | | 314 626.00 | 314 626.00 |
BZ Autres créances | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CF Disponibilités | 187 632.00 | | 187 632.00 | 187 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 241.00 | | 555 241.00 | 555 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 976.00 | 37 121.00 | 610 855.00 | 647 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 384 579.00 | 299 315.00 | | 384 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 782.00 | 85 265.00 | | 40 782.00 |
DL TOTAL (I) | 441 861.00 | 401 079.00 | | 441 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 922.00 | 46 852.00 | | 49 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 747.00 | 137 621.00 | | 117 747.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 222.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 994.00 | 185 879.00 | | 168 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 855.00 | 586 958.00 | | 610 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 994.00 | 185 879.00 | | 168 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 702.00 | | 970 702.00 | 970 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 702.00 | | 970 702.00 | 970 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 332.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | 16 500.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | 5 899.00 | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | 27 592.00 | | 10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 106.00 | 888 040.00 | | 977 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 324.00 | 802 775.00 | | 936 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 782.00 | 85 265.00 | | 40 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 145.00 | | 17 590.00 | 75 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 404.00 | | 17 590.00 | 73 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 789.00 | 15 332.00 | | 21 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 149.00 | 15 332.00 | | 21 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 314 626.00 | 314 626.00 | | 314 626.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 286.00 | 368 286.00 | | 368 286.00 |
VW T.V.A. | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 994.00 | 168 994.00 | | 168 994.00 |