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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 885.00 | 16 077.00 | 3 808.00 | 19 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 997.00 | 30 189.00 | 3 808.00 | 33 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 163 023.00 | | 163 023.00 | 163 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 124.00 | 66 429.00 | 718 695.00 | 785 124.00 |
BZ Autres créances | 162 585.00 | | 162 585.00 | 162 585.00 |
CF Disponibilités | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 423.00 | 66 429.00 | 1 134 994.00 | 1 201 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 420.00 | 96 618.00 | 1 138 802.00 | 1 235 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 955.00 | | | 327 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
DL TOTAL (I) | 448 787.00 | | | 448 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 114.00 | | | 568 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
EA Autres dettes | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 015.00 | | | 690 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 802.00 | | | 1 138 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 015.00 | | | 690 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 520.00 | | 1 940 520.00 | 1 940 520.00 |
FG Production vendue services | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 622.00 | | 1 946 622.00 | 1 946 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 590.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 473.00 | | | 1 979 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 641.00 | | | 1 913 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 382.00 | 5 808.00 | | 24 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270.00 | 5 808.00 | | 10 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 394.00 | 31 590.00 | 30 555.00 | 65 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 394.00 | 31 590.00 | 30 555.00 | 65 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 394.00 | 31 590.00 | 30 555.00 | 65 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 590.00 | 30 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 114.00 | 568 114.00 | | 568 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
UX Autres créances clients | 706 029.00 | 706 029.00 | | 706 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
VB T. V. A. | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 258.00 | 950 258.00 | | 950 258.00 |
VW T.V.A. | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 015.00 | 690 015.00 | | 690 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 340.00 | | | 123 340.00 |
ST Autres comptes | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
YT Sous‐traitance | 967.00 | | | 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 140.00 | | | 350 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 447.00 | | | 300 447.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 765.00 | | | 176 765.00 |