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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 946.00 | 19 116.00 | 830.00 | 19 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 058.00 | 33 228.00 | 830.00 | 34 058.00 |
BT Marchandises | 181 929.00 | | 181 929.00 | 181 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 382.00 | 104 657.00 | 773 725.00 | 878 382.00 |
BZ Autres créances | 207 070.00 | | 207 070.00 | 207 070.00 |
CF Disponibilités | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 873.00 | 104 657.00 | 1 210 216.00 | 1 314 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 931.00 | 137 885.00 | 1 211 047.00 | 1 348 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 142.00 | | | 400 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
DL TOTAL (I) | 487 945.00 | | | 487 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 430.00 | | | 589 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
EA Autres dettes | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 101.00 | | | 723 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 047.00 | | | 1 211 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 101.00 | | | 723 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 820.00 | | 2 099 820.00 | 2 099 820.00 |
FG Production vendue services | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 297.00 | | 2 108 297.00 | 2 108 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 751.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 829.00 | | | -57 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 548.00 | | | 2 260 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 745.00 | | | 2 227 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 997.00 | | 833.00 | 33 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 34 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 19 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 885.00 | | 833.00 | 19 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 831.00 | 169.00 | 772.00 | 33 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 719.00 | 169.00 | 772.00 | 19 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 179.00 | 60 751.00 | 61 273.00 | 105 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 179.00 | 60 751.00 | 61 273.00 | 105 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 179.00 | 60 751.00 | 61 273.00 | 105 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 751.00 | 61 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 430.00 | 589 430.00 | | 589 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
UX Autres créances clients | 755 039.00 | 755 039.00 | | 755 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |
VB T. V. A. | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 154.00 | 132 154.00 | | 132 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 363.00 | 1 088 363.00 | | 1 088 363.00 |
VW T.V.A. | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 101.00 | 723 101.00 | | 723 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 814.00 | | | 93 814.00 |
ST Autres comptes | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
YT Sous‐traitance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 421.00 | | | 399 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 935.00 | | | 300 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 732.00 | | | 153 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |