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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 622 500.00 | 34 045.00 | 588 455.00 | 622 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 108.00 | 2 161.00 | 18 947.00 | 21 108.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 688.00 | 36 206.00 | 637 482.00 | 673 688.00 |
BT Marchandises | 12 293 330.00 | | 12 293 330.00 | 12 293 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
BZ Autres créances | 929 663.00 | | 929 663.00 | 929 663.00 |
CF Disponibilités | 123 690.00 | | 123 690.00 | 123 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 380 735.00 | | 13 380 735.00 | 13 380 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 054 423.00 | 36 206.00 | 14 018 217.00 | 14 054 423.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 777 099.00 | | | 777 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 410.00 | | | -86 410.00 |
DL TOTAL (I) | 734 689.00 | | | 734 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 878 706.00 | | | 7 878 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262 402.00 | | | 4 262 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 556.00 | | | 695 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
EA Autres dettes | 432 199.00 | | | 432 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 283 528.00 | | | 13 283 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 018 217.00 | | | 14 018 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283 528.00 | | | 13 283 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 341 365.00 | | | 7 341 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 131 750.00 | | 5 131 750.00 | 5 131 750.00 |
FG Production vendue services | 373 854.00 | | 373 854.00 | 373 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 604.00 | | 5 505 604.00 | 5 505 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 679 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 124.00 | | | -11 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 909.00 | | | 5 516 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 318.00 | | | 5 603 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 410.00 | | | -86 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70.00 | | 673 618.00 | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 30 010.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 556.00 | 695 556.00 | | 695 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 199.00 | 432 199.00 | | 432 199.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
VC Groupe et associés | 448 867.00 | 448 867.00 | | 448 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 341 365.00 | 7 341 365.00 | | 7 341 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 342.00 | 537 342.00 | | 537 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 224 868.00 | 4 224 868.00 | | 4 224 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 104.00 | 403 104.00 | | 403 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 715.00 | 963 715.00 | 30 000.00 | 993 715.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 283 528.00 | 13 283 528.00 | | 13 283 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 665.00 | | | 257 665.00 |
ST Autres comptes | 407 834.00 | | | 407 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
YT Sous‐traitance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 060.00 | | | 814 060.00 |