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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BT Marchandises | 12 990 733.00 | | 12 990 733.00 | 12 990 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
BZ Autres créances | 681 834.00 | | 681 834.00 | 681 834.00 |
CF Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 722 170.00 | | 13 722 170.00 | 13 722 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 722 240.00 | | 13 722 240.00 | 13 722 240.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 478.00 | | | 552 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 621.00 | | | 224 621.00 |
DL TOTAL (I) | 821 099.00 | | | 821 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 648 615.00 | | | 7 648 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375 736.00 | | | 4 375 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 181.00 | | | 738 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
EA Autres dettes | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 901 141.00 | | | 12 901 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 722 240.00 | | | 13 722 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 615 562.00 | | | 12 615 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 342 829.00 | | | 7 342 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 485 700.00 | | 4 485 700.00 | 4 485 700.00 |
FG Production vendue services | 302 960.00 | | 302 960.00 | 302 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 660.00 | | 4 788 660.00 | 4 788 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 209 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 916 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 053.00 | | | 4 789 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 432.00 | | | 4 564 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 621.00 | | | 224 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560.00 | | 70.00 | 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 70.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 70.00 | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 181.00 | 738 181.00 | | 738 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
UX Autres créances clients | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VB T. V. A. | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
VC Groupe et associés | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 342 829.00 | 7 342 829.00 | | 7 342 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 786.00 | 20 207.00 | 106 974.00 | 305 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 346 909.00 | 4 346 909.00 | | 4 346 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 350.00 | 524 350.00 | | 524 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 467.00 | 725 467.00 | | 725 467.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 901 141.00 | 12 615 562.00 | 106 974.00 | 12 901 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 052.00 | | | 183 052.00 |
ST Autres comptes | 381 439.00 | | | 381 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
YT Sous‐traitance | 151 455.00 | | | 151 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 416.00 | | | 116 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 262.00 | | | 136 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 720.00 | | | 788 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |