| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 950.00 | | 2 181 950.00 | 2 181 950.00 |
CF Disponibilités | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 788.00 | | 2 229 788.00 | 2 229 788.00 |
CU Autres participations | 2 181 144.00 | | 2 181 144.00 | 2 181 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 529 477.00 | 242 795.00 | | 529 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 494.00 | 286 681.00 | | 198 494.00 |
DK Provisions réglementées | 534.00 | 187.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 739 505.00 | 540 665.00 | | 739 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 871.00 | 1 546 328.00 | | 1 395 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 971.00 | 105 723.00 | | 91 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 532.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 282.00 | 1 654 584.00 | | 1 490 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 788.00 | 2 195 250.00 | | 2 229 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 282.00 | 267 458.00 | | 1 490 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | 187.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 187.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -187.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 058.00 | 300 065.00 | | 215 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 564.00 | 13 384.00 | | 16 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 494.00 | 286 681.00 | | 198 494.00 |