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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 002.00 | | 2 182 002.00 | 2 182 002.00 |
CF Disponibilités | 168 783.00 | | 168 783.00 | 168 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 783.00 | | 168 783.00 | 168 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 786.00 | | 2 350 786.00 | 2 350 786.00 |
CU Autres participations | 2 181 144.00 | | 2 181 144.00 | 2 181 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 880 337.00 | 727 971.00 | | 880 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 341.00 | 152 365.00 | | 363 341.00 |
DK Provisions réglementées | 1 226.00 | 880.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 905.00 | 892 217.00 | | 1 255 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 500.00 | 1 246 236.00 | | 1 094 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 2 500.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 886.00 | 1 340 707.00 | | 1 094 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 786.00 | 2 232 925.00 | | 2 350 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 108.00 | 250 687.00 | | 157 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -345.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 145.00 | 170 327.00 | | 379 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 803.00 | 17 962.00 | | 15 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 341.00 | 152 365.00 | | 363 341.00 |