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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 482 308.00 | 162 599.00 | 319 709.00 | 482 308.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 408.00 | 162 599.00 | 339 809.00 | 502 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 702.00 | | 131 702.00 | 131 702.00 |
072 Créances – Autres | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
084 Disponibilités | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 756.00 | | 225 756.00 | 225 756.00 |
110 Total général Actif | 728 164.00 | 162 599.00 | 565 565.00 | 728 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 233.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 067.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 173 862.00 | | | 173 862.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 045.00 | | | 437 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 362.00 | | | 176 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -967.00 | | | -967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 781.00 | | | 95 781.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |