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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 850.00 | 192 434.00 | 333 416.00 | 525 850.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 950.00 | 192 434.00 | 353 516.00 | 545 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 697.00 | | 171 697.00 | 171 697.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 182.00 | | 248 182.00 | 248 182.00 |
110 Total général Actif | 794 133.00 | 192 434.00 | 601 698.00 | 794 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 233.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 112.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 605.00 | | | 489 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 089.00 | | | 29 089.00 |