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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 329.00 | 5 888.00 | 4 441.00 | 10 329.00 |
AP Constructions | 66 695.00 | 22 298.00 | 44 396.00 | 66 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 798.00 | 1 202.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 586.00 | 102 437.00 | 198 149.00 | 300 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 610.00 | 132 422.00 | 263 188.00 | 395 610.00 |
BT Marchandises | 462 011.00 | | 462 011.00 | 462 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
BZ Autres créances | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CF Disponibilités | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 386.00 | | 669 386.00 | 669 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 996.00 | 132 422.00 | 932 574.00 | 1 064 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 186.00 | -2 359.00 | | 26 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 897.00 | 38 545.00 | | 26 897.00 |
DL TOTAL (I) | 163 083.00 | 136 186.00 | | 163 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 182.00 | 505.00 | | 236 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 965.00 | 435 162.00 | | 186 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 442.00 | 262 443.00 | | 299 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 313.00 | 36 144.00 | | 40 313.00 |
EA Autres dettes | 6 589.00 | 2 198.00 | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 491.00 | 736 452.00 | | 769 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 574.00 | 872 638.00 | | 932 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 505.00 | | 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 965.00 | | | 186 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 610.00 | | | 395 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 803.00 | 48 619.00 | | 83 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 3 443.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 358.00 | 45 176.00 | | 81 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 442.00 | 299 442.00 | | 299 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
VB T. V. A. | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 604.00 | 34 797.00 | 142 719.00 | 235 604.00 |
VI Groupe et associés | 186 838.00 | 186 838.00 | | 186 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 916.00 | 129 916.00 | 15 000.00 | 144 916.00 |
VW T.V.A. | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 491.00 | 568 684.00 | 142 719.00 | 769 491.00 |