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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 329.00 | 9 331.00 | 998.00 | 10 329.00 |
AP Constructions | 66 695.00 | 30 424.00 | 36 271.00 | 66 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 398.00 | 602.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 586.00 | 139 168.00 | 161 418.00 | 300 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 610.00 | 181 322.00 | 214 288.00 | 395 610.00 |
BT Marchandises | 398 632.00 | | 398 632.00 | 398 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CF Disponibilités | 96 593.00 | | 96 593.00 | 96 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 035.00 | | 570 035.00 | 570 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 645.00 | 181 322.00 | 784 323.00 | 965 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 083.00 | 26 186.00 | | 53 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 621.00 | 26 897.00 | | 53 621.00 |
DL TOTAL (I) | 216 704.00 | 163 083.00 | | 216 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 467.00 | 236 182.00 | | 202 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 186 965.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 671.00 | 299 442.00 | | 293 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 523.00 | 40 313.00 | | 66 523.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 6 589.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 619.00 | 769 491.00 | | 567 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 323.00 | 932 574.00 | | 784 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 610.00 | | 15 000.00 | 395 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 395 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 280.00 | | | 370 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 422.00 | 48 900.00 | 181 322.00 | 132 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 3 443.00 | 9 331.00 | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 533.00 | 45 457.00 | 171 990.00 | 126 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 671.00 | 293 671.00 | | 293 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 807.00 | 36 147.00 | 144 152.00 | 201 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 611.00 | 73 611.00 | 15 000.00 | 88 611.00 |
VW T.V.A. | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 619.00 | 401 959.00 | 144 152.00 | 567 619.00 |