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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 970.00 | | 1 328 970.00 | 1 328 970.00 |
BZ Autres créances | 547 859.00 | | 547 859.00 | 547 859.00 |
CF Disponibilités | 190 624.00 | | 190 624.00 | 190 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 483.00 | | 738 483.00 | 738 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 453.00 | | 2 067 453.00 | 2 067 453.00 |
CU Autres participations | 1 328 970.00 | | 1 328 970.00 | 1 328 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 117.00 | 19 624.00 | | 44 117.00 |
DH Report à nouveau | 266 804.00 | 87 158.00 | | 266 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 987.00 | 489 853.00 | | 452 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 909.00 | 1 896 636.00 | | 2 063 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 362.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 90 652.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544.00 | 94 014.00 | | 3 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 453.00 | 1 990 651.00 | | 2 067 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 516.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 516.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -1 516.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 000.00 | 500 180.00 | | 460 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 013.00 | 10 326.00 | | 7 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 987.00 | 489 853.00 | | 452 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 980.00 | | 990.00 | 1 327 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 980.00 | | 990.00 | 1 327 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 859.00 | 547 859.00 | | 547 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 859.00 | 547 859.00 | | 547 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |