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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 559.00 | | 389 559.00 | 389 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 529.00 | | 1 817 529.00 | 1 817 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 488.00 | | 91 488.00 | 91 488.00 |
BZ Autres créances | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CF Disponibilités | 461 317.00 | | 461 317.00 | 461 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 362.00 | | 566 362.00 | 566 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 892.00 | | 2 383 892.00 | 2 383 892.00 |
CU Autres participations | 1 427 970.00 | | 1 427 970.00 | 1 427 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 450.00 | 66 767.00 | | 88 450.00 |
DH Report à nouveau | 7 697.00 | 125 713.00 | | 7 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 603.00 | 433 666.00 | | 827 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 751.00 | 1 926 148.00 | | 2 223 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 647.00 | 103 647.00 | | 103 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 7 603.00 | | 8 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 086.00 | 21 530.00 | | 48 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 140.00 | 132 781.00 | | 160 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 892.00 | 2 058 929.00 | | 2 383 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 140.00 | 132 781.00 | | 160 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 969.00 | | 115 969.00 | 115 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 969.00 | | 115 969.00 | 115 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 232.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000.00 | 14 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 14 000.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | -14 000.00 | | -31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 17 238.00 | | 7 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 125.00 | 538 702.00 | | 1 076 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 522.00 | 105 035.00 | | 248 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 603.00 | 433 666.00 | | 827 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 000.00 | | 74 529.00 | 1 774 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 1 817 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 1 817 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 000.00 | | 74 529.00 | 1 774 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 559.00 | 389 559.00 | | 389 559.00 |
UX Autres créances clients | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 604.00 | 494 604.00 | | 494 604.00 |
VW T.V.A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |