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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 900.00 | | 240 900.00 | 240 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 318.00 | 15 954.00 | 54 364.00 | 70 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 218.00 | 15 954.00 | 345 264.00 | 361 218.00 |
060 Stock marchandises | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
072 Créances – Autres | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
084 Disponibilités | 484 542.00 | | 484 542.00 | 484 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 558.00 | | 659 558.00 | 659 558.00 |
110 Total général Actif | 1 020 776.00 | 15 954.00 | 1 004 822.00 | 1 020 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 833.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 244.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 988.00 | | | 300 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 256 514.00 | | | 256 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 170.00 | | | 7 170.00 |