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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 240 900.00 | | 240 900.00 | 240 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 340.00 | 24 513.00 | 26 827.00 | 51 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 865.00 | 9 936.00 | 15 929.00 | 25 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 105.00 | 34 449.00 | 283 655.00 | 318 105.00 |
BT Marchandises | 117 604.00 | | 117 604.00 | 117 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
BZ Autres créances | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CF Disponibilités | 520 821.00 | | 520 821.00 | 520 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 353.00 | | 714 353.00 | 714 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 457.00 | 34 449.00 | 998 008.00 | 1 032 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 339.00 | 3 919.00 | | 11 339.00 |
DH Report à nouveau | 33 495.00 | 12 536.00 | | 33 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 109.00 | 148 378.00 | | 225 109.00 |
DL TOTAL (I) | 469 943.00 | 364 833.00 | | 469 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 053.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 244.00 | 307 339.00 | | 245 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 261.00 | 162 844.00 | | 185 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 561.00 | 145 026.00 | | 97 561.00 |
EA Autres dettes | | 4 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 066.00 | 627 937.00 | | 528 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 008.00 | 1 004 823.00 | | 998 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 954.00 | 18 495.00 | | 15 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954.00 | 18 495.00 | | 15 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 261.00 | 185 261.00 | | 185 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
UX Autres créances clients | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 244.00 | 62 660.00 | 178 891.00 | 245 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 066.00 | 345 481.00 | 178 891.00 | 528 066.00 |