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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 1 437.00 | 2 263.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 368.00 | 5 525.00 | 3 843.00 | 9 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 068.00 | 6 962.00 | 6 106.00 | 13 068.00 |
060 Stock marchandises | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
072 Créances – Autres | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
084 Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 306.00 | | 116 306.00 | 116 306.00 |
110 Total général Actif | 129 374.00 | 6 962.00 | 122 412.00 | 129 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 130 414.00 | | | 130 414.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 414.00 | 87 596.00 | | 130 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11.00 | | |
230 Autres produits | 7 295.00 | 1 110.00 | | 7 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 709.00 | 88 716.00 | | 137 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 428.00 | 68 800.00 | | 97 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 500.00 | -15 963.00 | | -51 500.00 |
242 Autres charges externes. | 42 718.00 | 10 940.00 | | 42 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | 1 198.00 | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 505.00 | 16 695.00 | | 41 505.00 |
252 Charges sociales | 1 474.00 | 1 494.00 | | 1 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | 2 038.00 | | 4 361.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 363.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 395.00 | 85 566.00 | | 136 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 314.00 | 3 150.00 | | 1 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
294 Charges financières | | 76.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | 911.00 | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 455.00 | 2 163.00 | | 21 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 758.00 | | | 23 758.00 |