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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 2 671.00 | 1 029.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 368.00 | 8 087.00 | 1 281.00 | 9 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 068.00 | 10 758.00 | 2 310.00 | 13 068.00 |
060 Stock marchandises | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
072 Créances – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
084 Disponibilités | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 401.00 | | 172 401.00 | 172 401.00 |
110 Total général Actif | 185 469.00 | 10 758.00 | 174 711.00 | 185 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
134 Report à nouveau | | | 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 162 914.00 | | | 162 914.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 814.00 | 130 414.00 | | 162 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406.00 | | | 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 26 554.00 | 7 295.00 | | 26 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 275.00 | 137 709.00 | | 191 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 305.00 | 97 428.00 | | 88 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 832.00 | -51 500.00 | | -12 832.00 |
242 Autres charges externes. | 46 670.00 | 42 718.00 | | 46 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 350.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 972.00 | 41 505.00 | | 55 972.00 |
252 Charges sociales | 5 536.00 | 1 474.00 | | 5 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 796.00 | 4 361.00 | | 3 796.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 60.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 242.00 | 136 395.00 | | 189 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 033.00 | 1 314.00 | | 2 033.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 883.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 741.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 995.00 | 21 455.00 | | 1 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 441.00 | | | 22 441.00 |