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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 632.00 | | 98 632.00 | 98 632.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 338.00 | 5 036.00 | 3 302.00 | 8 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 795.00 | 21 389.00 | 93 406.00 | 114 795.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 795.00 | 26 425.00 | 195 370.00 | 221 795.00 |
060 Stock marchandises | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
072 Créances – Autres | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
084 Disponibilités | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 125.00 | | 127 125.00 | 127 125.00 |
110 Total général Actif | 348 920.00 | 26 425.00 | 322 495.00 | 348 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 594.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 562.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 140.00 | | | 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 989.00 | | | 152 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 272.00 | | | 54 272.00 |